證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號(hào)：臨2015-016
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
重要提示
擬使用總額不超過人民幣25,000萬元（含25,000萬元）自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品，使用期限不超過12個(gè)月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動(dòng)投資。
本次擬使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品已經(jīng)公司六屆八次董事會(huì)、六屆六次監(jiān)事會(huì)審議通過，須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后一年內(nèi)有效。
2014年4月23日，公司六屆二次董事會(huì)審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司在不影響募投項(xiàng)目資金需求及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，使用總額不超過人民幣48,000萬元（含48,000萬元）暫時(shí)閑置資金購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定理財(cái)產(chǎn)品，其中，暫時(shí)閑置募集資金使用額度不超過人民幣42,000萬元（含五屆三十二次董事會(huì)決議通過的30,000萬元使用額度），暫時(shí)閑置自有資金使用額度不超過6,000萬元；上述資金使用期限不得超過12個(gè)月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動(dòng)投資。
目前，根據(jù)公司現(xiàn)金流量狀況及經(jīng)營性資金需求情況，本著股東利益最大化的原則，公司在不影響生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，擬繼續(xù)使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品，以提高閑置資金的使用效率與效益。有關(guān)情況如下：
一、公司自有資金情況
目前公司日常節(jié)余的自有資金約15,000萬元，綜合考慮未來一年公司生產(chǎn)經(jīng)營流動(dòng)資金需求、經(jīng)營性活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額、出售股票資金流入及其他資金籌措與使用計(jì)劃安排情況，公司自有資金總體上較為充裕，期間將有約25,000萬元大額資金處于階段性閑置狀態(tài)。
二、自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品情況
為提高資金使用效率，公司在確保不影響生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下，擬使用自有資金購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品。具體如下：
1、投資品種：
嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)，購買安全性高、流動(dòng)性好、期限一年以內(nèi)、發(fā)行主體有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品。
2、投資額度與期限：
綜合考慮未來一年公司現(xiàn)金流量及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營資金需求狀況，公司擬使用總額不超過人民幣25,000萬元（含25,000萬元）的自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品，資金使用期限不超過12個(gè)月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動(dòng)投資。
上述投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于投資高風(fēng)險(xiǎn)證券和購買發(fā)行主體無保本約定的理財(cái)產(chǎn)品。
3、實(shí)施方式：
建議授權(quán)公司董事長在規(guī)定的額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同或協(xié)議等文件資料, 包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托理財(cái)金額、期間、選擇委托理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等；由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
4、信息披露
公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定，通過定期報(bào)告或臨時(shí)公告披露公司使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品及其相應(yīng)的損益情況。
三、公司自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品余額
截止公告日，公司自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品余額6,000萬元，均為存放于中國銀行漳州分行結(jié)構(gòu)性存款，收益率4.45％。其中，2,000萬元結(jié)構(gòu)性存款起止期限為2015年3月24日至2015年4月23日，4,000萬元結(jié)構(gòu)性存款起止期限為2015年3月31日至2015年5月4日。
四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
盡管理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。
2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（1）公司將及時(shí)分析和跟蹤銀行理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)，若出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況惡化、所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時(shí)，公司將及時(shí)予以披露；
（2）公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)資金使用與保管情況的審計(jì)與監(jiān)督，每個(gè)季度末應(yīng)對(duì)所有銀行理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告；
（3）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
五、對(duì)公司日常經(jīng)營的影響
公司本次擬使用自有資金投資保本型理財(cái)產(chǎn)品，是在保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)資金需求并兼顧資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金的正常周轉(zhuǎn)，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品，可以獲得一定的投資收益，提高資金使用效率和效益，有利于提升公司業(yè)績水平，為股東謀取較好的投資回報(bào)。
六、決策程序
本次擬投資事項(xiàng)已經(jīng)公司六屆八次董事會(huì)、六屆六次監(jiān)事會(huì)審議通過，須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后一年內(nèi)有效。
七、備查文件
1、公司六屆八次董事會(huì)決議；
2、公司六屆六次監(jiān)事會(huì)決議；
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一五年四月七日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號(hào)